三亚市公共资源交易中心2021年度 部门决算公开文字说明

三亚市公共资源交易中心2021年度

部门决算公开文字说明

目录

第一部分 三亚市公共资源交易中心概况 3

一、 三亚市公共资源交易中心职责 3

二、机构设置 3

第二部分  三亚市公共资源交易中心2021年度决算公开报表 5

第三部分  三亚市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十二、预算绩效情况说明。 12

十三、其他重要事项情况说明。 14

第四部分  名词解释 16

第一部分 三亚市公共资源交易中心概况

一、三亚市公共资源交易中心职责

三亚市公共资源交易中心隶属三亚市人民政府政务服务中心，列入从事公益服务的公益一类事业单位，副处级。主要负责：

(一)为我市各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易项目申报材料的受理登记、信息发布、专家抽取、数据统计、档案管理及查询等服务工作。

(二)为进场交易项目提供现场管理及见证，为交易各方主体提供咨询服务。

(三)承担政府采购集中代理工作。

(四)协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

(五)承担公共资源交易系统信息化建设和维护管理。

(六)承担代理机构和评审专家的日常考核工作。

(七)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市公共资源交易中心设置综合信息科、建设工程及产权交易科、政府采购科等3个科级内设机构:

(一)综合信息科。负责公共资源交易中心的综合协调、 会务、文秘工作;负责本单位机构编制、人事、财务和党群等工作;负责日常行政管理工作,制定内部规章制度并监督实施; 承担系统管理和维护、网络安全、数据采集和汇总分析等工作; 提供场地预约、前台项目资料受理、专家抽取、交易档案管理、 保证金管理等服务工作。

(二)建设工程及产权交易科。受理建设工程及产权交易项目进场登记;为项目开标、评标活动过程提供现场见证、管理和服务;对相关评审专家和代理机构进行日常考核;对建设工程及产权交易项目数据进行统计分析，归档管理项目交易资料;协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

(三)政府采购科。承担政府采购集中代理工作;受理政府采购项目进场登记;为政府采购项目开标、评标活动过程提供现场见证和服务管理;对政府采购评审专家和代理机构进行日常考核;对政府采购项目交易数据进行统计分析，归档管理项目交易资料;协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

纳入三亚市公共资源交易中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

（一）三亚市公共资源交易中心本级

（二）无（下属单位）

第二部分  三亚市公共资源交易中心2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  三亚市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计449.81万元；支出总计449.81万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加323.01万元，增长254.74%。主要原因：2021年公共资源交易中心正式运行，增加服务专班外包15人工资、监控系统升级改造、评标人员轨迹管理、室内全彩LED屏、交易大厅装修等项目经费。

2021年财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少1.13万元，减少100%。

2021年财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数持平。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计449.81万元，其中：财政拨款收入449.81万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.81万元，其中：基本支出110.27万元，占24.51%；项目支出339.53万元，占75.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计449.81万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加323.01万元，增加254.74%。主要原因：2021年公共资源交易中心正式运行，增加服务专班外包15人工资、监控系统升级改造、评标人员轨迹管理、室内全彩LED屏、交易大厅装修等项目经费。

2021年财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少1.13万元，减少100%。

2021年财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.01万元，增长254.74%，主要原因：2021年公共资源交易中心正式运行，增加服务专班外包15人工资、监控系统升级改造、评标人员轨迹管理、室内全彩LED屏、交易大厅装修等项目经费。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.27万元，占93.66%；社会保障和就业（类）支出9.45万元，占2.1%；卫生健康支出11.86万元，占2.64%；住房保障（类）支出7.22万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.68万元，支出决算为449.81万元，完成年初预算的94.76%。其中：

1.2021年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为49.96万元，支出9.03万元，完成年初预算18.07%，决算数小于预算数主要原因该合同2020年9月-2021年12月前由市政务中心签订并支付相关合同费用，2021年12月后转为我中心签订，并按合同内容支付相关费用，导致此项目支出数小于预算数。

2.2021年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为406.36万元，支出412.24万元，完成年初预算101.45%，决算数大于预算数主要原因是2021年增加1名在编人员后追加经费，导致支出数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为6.21万元，支出9.45万元，完成年初预算152.17%.决算数大于预算数主要原因是2021年增加1名在编人员后追加经费，导致支出数大于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.3万元，支出5.11万元，完成年初预算154.85%。决算数大于预算数主要原因是年初预算后增加1名在编人员后追加经费，导致支出数大于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.02万元，支出6.25万元，完成年初预算155.47%.决算数大于预算数主要原因是年初预算增加1名在编人员后追加经费，导致支出数大于预算数。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出0.5万元，完成年初预算100%.决算数大于预算数主要原因是2021年在职人员体验费不做在年初预算里后追加经费，导致支出数大于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为4.82万元，支出7.22万元，完成年初预算149.79%。决算数大于预算数主要原因是年初预算后增加1名在编人员后追加经费，导致支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出95.22万元，其中：人员经费83.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、妇女补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、办公购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：    

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金394.46万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“事业运行”“信息化系统运行维护”等2个项目开展了部门评价，涉及资金394.46万元。从评价情况来看，我中心根据财政局相关要求，按计划对中心项目进行绩效自评：

1、事业运行:该项目用于我中心日常运行的支出，包括租赁费（党校异地开标及档案存放）、聘用人员工资、办公耗材、办公设备采购、工作人员午餐、综合性培训宣传及报刊征订费、服务专班外包、专家评审费、交易大厅装修等综合工作方面的支出。

2、信息系统行维护项目：该项目主要保障公共资源交易大厅信息化软硬件系统正常运转，保障公共资源交易大厅可以便捷高效为群众提供招投标服务。该项目主要包含信息化系统日常管理维护外包，设备维修及配件，系统安全运维、系统等保测评；全省统一公共资源交易系统部署维护费用等内容。

3、开展整体支出绩效评价，涉及资金394.46万元。从评价情况来看，我中心根据财政局相关要求，按计划对中心项目进行绩效自评，被评价项目总体上绩效目标基本明确，决策依据比较充分，资金分配较为合理，项目管理规范有序，完成质量良好，基本达到预期效果。

（二）三亚市公共资源交易中心决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映事业运行及信息化系统运行维护项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.84分。全年预算数为344.5万元，执行数为330.5万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：2021年度我中心事业运行项目的开展，保障了交易中心的日常运行，有效推进各项工作进行，实现交易中心各项服务的正常运行。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.81分。全年预算数为49.96万元，执行数为9.03万元，完成预算的18.07%。项目绩效目标完成情况：2021年12月前此合同由市政务中心签订并支付，合同金额为49.96万元。2021年12月合同转为我中心签订，合同金额为30.1万元，并约定支付预付款9.03万元，因此未能较好的完成既定目标，导致资金实际使用与预期绩效目标不一致。下一步改进措施：合理编制年初预算，提高预算编制准确性，项目实施过程中，加强预算执行过程的监管，落实对项目进度的监督管理责任，提高资金执行进度。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度三亚市公共资源交易中心（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况。

2021年度三亚市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市公共资源交易中心2021年度部门决算汇总表.xls